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英伦金融:「原油交易策略」OPEC减产执行率创新高,油价反弹

时间:12-15 17:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击: 次

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。北海一条主要输油管可能要暂停运作数星期,油价继续受支持。但有数据显示,明年上半年原油供应仍然会过剩,油价升势因而放慢。纽约期油以每桶57.04美元收市,升44美仙,升幅近百分之0.8。伦敦期油曾经升超过百分之1,收市无升跌,报62.44美元。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看55.82,53.77,阻力看58.30,60.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)2200以加拿大11月成屋销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)2215以美国11月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.10适量好仓,目标57.15,57.78

B)上破57.78适量好仓,目标58.30,59.03

C)跌穿56.10适量淡仓,目标55.36,54.82

D)首触54.82适量好仓,目标55.36,56.10

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力58.3060.0061.22

支持55.8253.7752.85

【环球市况焦点及分析】

市场聚焦的央行议息风暴逐渐止息,英欧央行不约而同地采取按兵不动的策略,英国央行以9:0的投票比例维持利率及购债规模不变,政策声明略偏鸽派,指出脱欧的不确定性仍然是货币政策的主要挑战,而且GDP增速不甚理想;欧洲央行维持各项政策参数不变,德拉吉表示,即便通胀仍保持温和,欧元区经济前景仍有改善。美股普跌,零售数据向好,但圣诞节将至资金获利了结的意愿强烈;美债收益率震荡偏软。美元指数宽幅震荡,最低曾逼近93水平,随后反弹至93.5水平上方,金银震荡走低。原油方面,油价探底回升,虽然IEA月报指出美国持续增产对油价的威胁,但OPEC减产协议执行率达115%并创出年内新高的消息,帮助油价收复部分失地。本周为重磅央行议息密集轰炸的超级周,美英欧三大央行相继登场亮相,结果美联储如预期加息但鹰派措辞的猜想落空,欧洲与英国央行不约而同地维稳利率,措辞亦相对偏鸽。数据方面,在美国,预计工业产出相对走低。预计加拿大成屋销售大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC减产协议执行率创新高,无惧IEA利空油价反弹。1)首个即市策略,跌破56.10,目标55.75,54.82,突破可追53.77,53.25。2)反之,升穿57.78可适量造多,看58.30,59.03,突破追60.00,60.70。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以52.25-53.77区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌。道琼斯工业平均指数结束连续五个交易日上升,创纪录新高后回落,收市跌76点,报24508点。标准普尔五百指数跌10点,报2652点。联邦储备局调高经济增长预测,市场亦憧憬国会年底前会表决税务改革方案,大市早段受支持。银行股表现较好,科技股亦承接上日升势。不过有参议员表示,只会有条件支持税改方案,大市受影响。小型股表现较差,健康护理股亦有沽压。联邦通讯委员会决定,废除确保互联网自由开放的网络中立规定,科技股亦受影响。标普五百指数连跌第二日,以全日最低收市,跌百分之0.4,是一个月来最大跌幅。道指早段最多升87点,报2万4672点,连续第三日创纪录新高。其后走势逆转,亦是以全日最低收市,终止连续五个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价先升后回,而欧元与英镑则受货币政策宽松所影响。美国两名参议员只是有条件支持税改方案,市场担心国会通过税改方案会有阻滞,美元受影响。较早时美国公布零售销售好过预期,及欧洲中央银行宣布维持宽松货币政策,影响欧元下跌,都有助美元向好。英伦银行表示,未来加息只会渐进,幅度亦有限,英镑汇价因而下跌。另外,瑞士央行总裁乔丹表示,虚拟货币并不对货币政策构成风险,不过投资者要警惕价格大幅波动。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力61.22

阻力60.00

阻力58.30

支持55.82

支持53.77

支持52.85

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位58.30重要整数60.00前期高位61.22

支持前期低位55.82前期低位53.77前期低位52.85

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿96.32,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破92.60,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿25000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破23000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

(责任编辑:admin)
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